Os caixas gerenciais são utilizados para representar as suas contas bancárias dentro da empresa no sistema

O intuito deles é servir como um espelho dos seus dados bancários para que você possa acessar estas informações sem precisar sair do sistema

Os caixas gerenciais do sistema não possuem ligação direta com as contas bancárias, portanto não é possível realizar integração entre eles nem efetuar transações

Acessando a tela de caixas gerenciais

É possível acessar a tela de caixas gerenciais seguindo conforme o caminho abaixo:

Nesta tela serão listados todos os caixas gerenciais da sua empresa, para acessar as movimentações do caixa gerencial, selecione a opção "Movimentações" no card dele

Menu lateral do sistema destacando o caminho Financeiro > Contas de caixa gerencial para acessar as contas e movimentações financeiras cadastradas.

Tela de contas gerenciais mostrando o menu de opções da conta selecionada e o acesso ao histórico de movimentações

Conferindo as movimentações

A janela que irá abrir, listará todas as movimentações que já ocorreram no caixa

Tela de movimentações da conta exibindo filtros de busca e histórico completo das entradas e saídas financeiras registradas.

Tanto o saldo inicial, o caixa inicial do caixa de vendas, bem como as vendas e compras realizadas com a forma de pagamento vinculada ao caixa gerencial, já são exibidos na lista de movimentações

Ajustes manuais

É possível realizar ajustes manuais para entrada e saída de valores nos caixas gerenciais

Para realizar esta ação, na tela de movimentações do caixa, acesse a opção de 'Ajustar movimentações'

Tela de movimentações financeiras exibindo o botão “Ajustar movimentação” para registrar entradas ou saídas manuais na conta gerencial.

Ajustes para entrada / saída

Será aberta uma nova janela com as informações do ajuste. Nela, você pode lançar uma entrada ou uma saída do caixa gerencial

Informe o valor, tipo de movimentação e, se desejar, adicione uma observação. A observação será exibida na listagem de movimentações

Janela de ajuste de movimentação configurada para uma saída financeira, com valor, data, horário e observação da movimentação.

Janela de ajuste de movimentação configurada para uma entrada financeira, permitindo registrar valores recebidos manualmente na conta.

Histórico de movimentações atualizado após os ajustes manuais, exibindo novas entradas e saídas e o saldo atual da conta.

Movimentações entre contas

Também é possível realizar transferências internas no sistema. Para lançá-las, acesse a listagem de contas gerenciais e, no card do caixa gerencial, clique em “Transferir entre contas”

Na página aberta, informe os dados da transferência interna

O caixa em que for selecionada a opção "Transferir entre contas" será o caixa do qual o saldo será retirado

Menu de opções da conta gerencial destacando a função “Transferir entre contas” para movimentar valores entre contas cadastradas.

Tela de transferência entre contas mostrando a conta de destino, saldo disponível, valor da transferência e botão para concluir a operação.

Janela de confirmação da transferência solicitando a validação da movimentação antes de finalizar o processo.

Finalizando a transferência, ela será listada na tela de movimentações de ambos os caixas gerenciais

Histórico de movimentações da conta de origem exibindo a saída registrada após a transferência entre contas.

Histórico de movimentações da conta de destino exibindo a entrada registrada após receber a transferência financeira.

Outras operações que movimentam o caixa gerencial

Além das movimentações citadas acima, também existem outras movimentações que podem alterar o saldo do caixa gerencial: Cancelamento de Venda; Pagamento de contas a receber e Pagamento de contas a pagar

Cancelamento de Venda

Ao cancelar uma venda e devolver o dinheiro ao cliente, o sistema permite retirar ou não o dinheiro de um caixa gerencial

O valor da venda cancelada também será retirado do caixa de vendas, mesmo que um caixa gerencial seja selecionado para a retirada

Tela de devolução de produtos destacando a seleção do caixa gerencial que será utilizado para estornar o valor devolvido ao cliente.

Pagamento de contas a receber

Ao receber uma parcela no sistema, a quantia recebida irá movimentar o caixa gerencial que a forma de pagamento estava vinculada no momento do pagamento

A parcela entrará também do caixa de vendas, mesmo que um caixa gerencial esteja vinculado a forma de pagamento utilizada